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國家發展改革委辦公廳關于進一步規范地方政府投融資平臺公司發行債券行為有關問題的通知(三)
第十條 發行人業務情況 
主要包括:發行人所在行業現狀和前景;發行人在行業中的地位和競爭優勢;發行人主營業務模式、狀況及發展規劃。 
第十一條 發行人財務情況 
主要包括:發行人最近三年及最近一期主要財務數據及資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表;發行人財務分析(包括營運能力分析、盈利能力分析、償債能力分析和現金流量分析等)。 
第十二條 已發行尚未兌付的債券 
第十三條 籌集資金用途 
主要包括:發債資金投向概況,如項目審批、核準或備案情況、收購合同或意向書簽訂情況、以債還貸情況、補充營運資金情況等。發債募集資金使用計劃及管理制度。 
第十四條 償債保證措施 
主要包括:擔保人基本情況、財務情況(主要財務數據及財務報表)、資信情況、擔保函主要內容。采用資產抵押擔保的,應提供抵押資產的評估、登記、保管和相關法律手續、保障投資者履行權利的有關制度安排等情況。 
發行人制定的償債計劃及保障措施,包括償債專戶、償債基金以及違約時擬采取的具體償債措施和賠償方式。 
第十五條 風險與對策 
主要包括:與本期債券有關的風險與對策;與行業相關的風險與對策;與發行人有關的風險與對策。 
第十六條 信用評級 
主要包括信用評級報告的內容概要以及跟蹤評級安排等。 
第十七條 法律意見 
主要包括法律事務所對本期債券的合法合規性及信息披露文件的真實性、完整性等出具的法律意見的概要。 
第十八條 其他應說明的事項 
第十九條 備查文件 
包括備查文件清單、查閱地點、方式、聯系人等。

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